버크셔 해서웨이, 알파벳 비중 확대…나스닥 기술주 투자 강화

‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 2분기 알파벳(구글 모회사) 지분을 대폭 늘리며 주요 투자처로 부상시켰다. 이는 최근 인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 대규모 자금 조달 움직임과 맞물려 알파벳의 성장 잠재력에 대한 버핏의 신뢰를 보여주는 신호로 해석된다. 또한, 버크셔 해서웨이는 델타항공과 주택 건설업체에 대한 투자도 확대하며 포트폴리오 다각화에 나섰다.

버크셔 해서웨이가 2분기 말 기준 보유한 알파벳 주식은 약 1억 600만 주이며, 이는 6월 말 기준 379억 달러(약 50조 원)에 달한다. 직전 분기 대비 83% 증가한 수치로, 알파벳은 이제 애플과 아메리칸 익스프레스에 이어 버크셔 해서웨이의 미국 상장 주식 포트폴리오 중 세 번째로 큰 비중을 차지하게 되었다. 이러한 지분 확대는 6월 초 발표된 약 100억 달러 규모의 비공개 주식 매입 계약이 주된 배경으로 분석된다. 당시 알파벳은 AI 인프라 확장을 위한 막대한 자금 수요를 충족시키기 위해 새로운 자금 조달을 모색하고 있었다.

이와 관련하여 워런 버핏 회장은 CNBC와의 인터뷰에서 “그렉 에이블 최고경영자(CEO)의 지지를 받으며 알파벳에 대한 긍정적인 전망을 유지해왔다”고 밝히며, 이번 투자가 자신의 결정이었음을 시사했다. 현재 버크셔 해서웨이는 CEO인 그렉 에이블 체제로 운영되고 있으며, 에이블 CEO 역시 버핏 회장의 투자 결정에 깊이 관여하고 있는 것으로 알려졌다.

버크셔 해서웨이는 항공 산업에도 꾸준히 투자하고 있다. 2분기 델타항공 지분은 44% 증가한 5,730만 주를 기록했으며, 이는 6월 말 기준 약 54억 달러(약 7조 2천억 원) 규모이다. 버크셔 해서웨이는 팬데믹 초기 항공 관련 보유 자산을 매각한 바 있으나, 최근 다시 델타항공에 대한 투자를 재개하며 공격적인 행보를 보이고 있다.

주택 건설 부문 역시 버크셔 해서웨이가 투자 비중을 늘린 분야 중 하나이다. 레나(Lennar)의 클래스 A 주식 보유량은 약 30% 증가한 1,310만 주(11.9억 달러 규모)로 늘어났으며, 클래스 B 주식도 약 25% 증가한 29만 8천 주를 기록했다. 또한, D.R. 호튼(D.R. Horton)의 소규모 신규 포지션도 공개되었으며, 6월 말 기준 3,600주를 보유하고 있다.

이번 2분기, 버크셔 해서웨이는 14개 분기 연속 지속해온 순매도 기조를 깨고 약 200억 달러(약 26조 6천억 원)의 순매수를 기록하며 순매수자로 전환했다. 이는 그동안 축적해온 막대한 현금을 바탕으로 적극적인 투자에 나서겠다는 의지를 보여준다. 실제로 2분기 말 버크셔 해서웨이의 현금 보유액은 3,655억 달러로, 직전 분기 기록적인 3,974억 달러에서 감소했다. 이는 투자 및 자사주 매입을 통해 자본을 더 적극적으로 활용하기 시작했음을 의미한다. 또한, 2분기에는 테일러 모리슨(Taylor Morrison) 인수 작업도 완료되었다.

버크셔 해서웨이의 이러한 투자 행보는 미국 기술주, 특히 AI 관련 기업들의 성장 가능성에 대한 시장의 기대를 반영하는 동시에, 거시 경제 불확실성 속에서도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 자산에 대한 선별적인 투자 전략을 보여준다. 나스닥 지수가 연준의 통화 정책, 인플레이션 압력, 기업 실적 등 다양한 요인에 의해 변동성을 보이는 가운데, 버크셔 해서웨이의 대규모 기술주 투자는 향후 시장 흐름에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히, AI 기술 발전은 컴퓨팅 파워 수요 증가로 이어져 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기업들의 성장을 견인할 가능성이 높다. 버크셔 해서웨이는 이러한 성장 동력을 포착하여 포트폴리오를 강화하고 있으며, 이는 장기적인 관점에서 안정적인 수익률을 추구하는 버핏의 투자 철학과 맥을 같이 한다. 투자자들은 버크셔 해서웨이의 투자 포트폴리오 변화를 통해 향후 시장 트렌드를 예측하고, 자신의 투자 전략에 참고할 수 있을 것이다.