Phemex CEO: AI, 암호화폐 시장에 '순손실'…자본 유출·공격 고도화 우려
CoinTelegraph2026년 9월 16일 15:385
페멕스(Phemex) 거래소의 최고경영자(CEO) 페데리코 바리오라(Federico Variola)가 인공지능(AI)이 암호화폐 시장에 '순손실(net negative)'을 초래하고 있다고 진단하며 업계의 우려를 표명했다. 이는 올해 초 AI 중심의 변화를 선언했던 페멕스의 행보와는 대조되는 발언으로, AI가 암호화폐 시장에서 자본을 유출시키고 공격자들을 무장시키며, 급증하는 사이버 보안 비용으로 인해 업계가 중앙화를 향해 나아갈 수 있다는 비관적인 전망을 내놓은 것이다.
바리오라 CEO는 코인텔레그래프(Cointelegraph)와의 인터뷰에서 “암호화폐 분야에서 AI에 대해 낙관하기 어렵다”며, “한쪽에서는 유동성이 해당 산업으로 크게 유출되고 있고, 다른 한쪽에서는 AI가 프로토콜을 악용하는 수많은 악의적인 행위자들을 무장시키고 있다”고 지적했다. 그는 AI가 암호화폐 산업에 특별히 유리한 세상을 상상하기 어렵다며, 현재 나타나는 해결책들이 오히려 덜 중앙화된 방향이 아닌 더 큰 중앙화를 부추기고 있다고 덧붙였다.
바리오라 CEO의 이러한 평가는 AI가 암호화폐에 미치는 영향에 대한 회의적인 시각을 보여준다. 더욱이 그의 발언은 페멕스가 올해 2월 AI 중심의 변화를 선언하고 제품 개발 및 내부 운영 전반에 AI 기술을 통합할 계획을 밝힌 이후 나온 것이어서 주목받고 있다. 다만, 그의 최신 발언은 암호화폐 산업 전반에 대한 그의 견해에 초점을 맞추고 있다.
**AI, 암호화폐 보안의 위험 수위 높여**
바리오라 CEO의 진단은 최근 발생한 암호화폐 해킹 사건들과 AI의 연관성에 대한 분석과 맥을 같이한다. 지난 7월, 콜드카드(Coldcard) 하드웨어 지갑의 취약점을 이용한 공격으로 5,200개 이상의 주소에서 약 1억 1,600만 달러 상당의 비트코인이 탈취되는 사건이 발생했다. 이 공격은 AI의 악의적인 사용을 통해 발견된 취약점이 원인으로 널리 추정되고 있다.
당시 코인카이트(Coinkite) CEO 로돌포 노박(Rodolfo Novak)은 개발자들에게 “AI 기반 코드 검토가 이제 업계 최고 전문가들의 능력을 능가하는 버그를 발견할 수 있다”는 ‘냉혹한 현실’을 경고했다. 바리오라 CEO는 “AI는 사회 공학적 기법이나 취약점 발견 등 프로토콜을 악용하는 수많은 악의적인 행위자들을 무장시켰다”며, 프로토콜을 개발하는 소규모 팀들은 이제 막대한 사이버 보안 예산 없이는 운영하기 어려울 것이라고 강조했다.
그는 또한 AI 위협으로 인해 자체 보관(self-custody) 및 탈중앙화 금융(DeFi)이 덜 매력적으로 느껴질 수 있다고 우려했다. “AI가 더욱 보편화됨에 따라, 개인 기기 해킹, 사회 공학 기법, 또는 위협 행위자를 무장시키는 다양한 전략들을 통해 공격이 이루어진다면, 소매 사용자들에게 DeFi는 훨씬 덜 매력적이 될 것이다. 이전보다 훨씬 더 많은 것을 걱정해야 하기 때문”이라고 설명했다.
반면, 보안 전문가들은 AI의 방어적 잠재력도 강조하고 있다. 써틱(CertiK)의 수석 블록체인 조사관 나탈리 뉴슨(Natalie Newson)은 지난 4월 코인텔레그래프와의 인터뷰에서 “AI는 가장 강력한 방어 수단 중 하나가 될 수 있다”고 말하면서도, AI가 공격을 더욱 정교하게 만들고 있다는 경고를 덧붙였다.
바리오라 CEO는 AI가 전반적인 시장에 미치는 영향에 대한 자신의 평가와는 별개로, AI 에이전트(AI agents)의 실질적인 이점을 보고 있다고 언급했다. 특히 이러한 AI 에이전트가 복잡한 온체인 데이터를 분석하고, 투자 전략을 수립하며, 개인화된 투자 경험을 제공하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대했다. 그는 “AI 에이전트는 사용자에게 풍부한 정보를 제공하고, 투자 결정을 개선하며, 복잡한 금융 상품을 이해하는 데 도움을 줄 수 있다”고 말했다.
**자본 유출과 중앙화 압력**
바리오라 CEO가 가장 크게 우려하는 부분은 AI 산업으로의 막대한 자본 유출이다. 그는 “AI 개발 및 투자에 천문학적인 자금이 쏟아지면서, 상대적으로 암호화폐 시장의 투자 매력이 감소하고 있다”고 분석했다. 이는 암호화폐 생태계의 성장에 필요한 자금 조달에 어려움을 야기할 수 있으며, 혁신적인 프로젝트들이 자금난에 직면할 가능성을 시사한다.
또한, AI로 인해 강화된 공격 능력은 암호화폐 프로토콜의 보안 취약성을 증대시킨다. AI는 복잡한 코드를 분석하고, 잠재적인 오류를 찾아내며, 사회 공학적 기법을 통해 개인의 정보를 탈취하는 능력이 탁월하다. 이러한 공격은 이전보다 훨씬 더 정교하고 탐지하기 어려워, 개인 투자자와 기관 모두에게 큰 위협이 되고 있다. 소규모 개발팀의 경우, 이러한 고도화된 공격에 대응하기 위한 사이버 보안 투자 비용이 기하급수적으로 증가하면서, 결국 더 큰 자본력을 가진 중앙화된 주체들의 통제하에 놓일 수밖에 없는 상황이 초래될 수 있다고 그는 주장했다.
바리오라 CEO는 “AI는 기존의 보안 패러다임을 완전히 바꿔놓고 있다”며, “이는 곧 암호화폐 산업이 탈중앙화라는 핵심 가치에서 멀어지고, 특정 주체들에게 권력이 집중되는 현상을 가속화시킬 수 있다는 것을 의미한다”고 경고했다. 그는 DeFi 영역에서도 사용자들이 겪는 보안 불안감이 커지면서, 오히려 사용자 친화적이고 중앙화된 서비스로 회귀하려는 경향이 나타날 수 있다고 덧붙였다.
**AI 에이전트의 잠재력과 회의론 사이**
AI의 부정적인 영향에도 불구하고, 바리오라 CEO는 AI 에이전트의 잠재력에 대해서는 긍정적인 시각을 유지했다. 그는 AI 에이전트가 암호화폐 시장에서 복잡한 온체인 데이터를 분석하고, 시장 트렌드를 파악하며, 개인화된 투자 전략을 제안하는 데 활용될 수 있다고 설명했다. “AI 에이전트는 복잡한 금융 상품과 시장 상황을 이해하는 데 어려움을 겪는 일반 사용자들에게 큰 도움이 될 수 있다”며, “이를 통해 사용자들은 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있을 것”이라고 말했다.
하지만 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고, AI의 전반적인 암호화폐 시장에 대한 영향은 여전히 미지수다. 바리오라 CEO의 발언은 AI 기술의 발전이 가져올 기회와 동시에 심각한 위협에 대한 깊은 고민을 요구한다. 암호화폐 업계가 AI 시대에 어떻게 대응하고, 탈중앙화라는 근본 가치를 지켜나가며 성장할 수 있을지에 대한 해답을 찾아야 할 시점이다.