진입하기 전에 손절 기준부터 적어 두는 습관

안녕하세요, 용돈클럽 운영진 Son of Don입니다. 지난 편에서는 청산이 무엇인지, 그리고 청산 가격이 어떤 요소들로 정해지는지 함께 살펴봤습니다.

이번 편에서는 청산을 맞기 전에 내가 먼저 선을 긋는 방법, 곧 손절 기준을 미리 적어 두는 습관을 다루겠습니다. 기준을 정하는 순서와 포지션 크기를 거꾸로 계산하는 방법, 그리고 기록을 남기는 요령까지 차례로 정리하겠습니다.

기준을 머릿속에만 두면 흔들립니다

가격이 내 쪽으로 움직일 때는 누구나 계획을 지키기 쉽습니다. 문제는 손실이 쌓이기 시작할 때입니다. 조금만 더 기다리면 돌아오겠지 하는 마음이 생기면서 처음 생각했던 선이 슬그머니 뒤로 밀리곤 합니다. 머릿속에만 있는 기준은 이렇게 상황에 따라 쉽게 늘어납니다.

선물 거래는 레버리지 때문에 작은 가격 변동도 손익에 크게 반영됩니다. 그래서 기준이 흔들렸을 때 치르는 대가도 현물보다 커지기 쉽습니다. 마음이 차분한 진입 전에 기준을 적어 두는 이유가 여기에 있습니다.

종이든 메모 앱이든 눈에 보이는 곳에 적어 두면 사정이 달라집니다. 적힌 문장은 그 순간의 감정과 상관없이 처음 그대로 남아 있기 때문입니다. 기준을 지키는 힘은 의지보다 기록에서 나온다고 생각하시면 편합니다.

한 번에 잃어도 되는 금액부터 정합니다

손절 위치를 고르기 전에 먼저 정할 것은 한 번의 거래에서 잃어도 괜찮은 금액입니다. 이 금액은 전체 자금 대비 비율로 정해 두면 자금이 늘거나 줄어도 같은 방식으로 적용할 수 있습니다. 비율에는 정답이 없고, 투자 성향과 자금의 성격에 따라 사람마다 다릅니다. 다만 연속으로 손절이 나와도 다음 거래를 차분히 할 수 있을 만큼의 크기인지는 꼭 따져 보셔야 합니다.

포지션 크기와 손절 위치를 거꾸로 계산합니다

순서는 어렵지 않습니다. 먼저 진입하려는 가격과, 그 판단이 틀렸다고 인정할 가격을 정합니다. 두 가격의 차이가 한 단위당 감수할 손실 폭이 되고, 허용 손실 금액을 이 폭으로 나누면 잡을 수 있는 포지션 크기가 나옵니다. 즉 손실 금액이 먼저 정해지고 포지션 크기는 그 결과로 따라오는 셈입니다.

손절 위치는 내가 세운 진입 이